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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 935.00 | 100 305.00 | 114 630.00 | 214 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 504.00 | 94 742.00 | 10 761.00 | 105 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 813.00 | 197 241.00 | 125 571.00 | 322 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BN En cours de production de biens | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 396.00 | 30 574.00 | 80 823.00 | 111 396.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 951.00 | 30 574.00 | 265 377.00 | 295 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 764.00 | 227 815.00 | 390 948.00 | 618 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
DH Report à nouveau | | 42 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 500.00 | 77 985.00 | | 83 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 507.00 | 8 829.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 174 252.00 | 145 447.00 | | 174 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 985.00 | 17 107.00 | | 68 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | 10 597.00 | | 10 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 91 725.00 | | 75 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | 37 273.00 | | 31 221.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | 1 491.00 | | 7 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 872.00 | 29 070.00 | | 21 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 697.00 | 187 723.00 | | 216 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 948.00 | 333 170.00 | | 390 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 986.00 | 187 262.00 | | 170 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 890.00 | | 1 005 890.00 | 1 005 890.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 430.00 | | 1 006 430.00 | 1 006 430.00 |
FM Production stockée | | | 8 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 4 165.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 4 165.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 214.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 438.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 3 726.00 | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 17 478.00 | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 101.00 | 1 062 623.00 | | 1 021 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 601.00 | 984 639.00 | | 937 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 500.00 | 77 985.00 | | 83 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 259.00 | | 106 554.00 | 219 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 322 813.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 320 439.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 885.00 | | 106 554.00 | 216 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 702.00 | 29 540.00 | 3 000.00 | 170 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 508.00 | 29 540.00 | 3 000.00 | 168 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 699.00 | 14 875.00 | | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 14 875.00 | | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 14 875.00 | | 15 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 985.00 | 23 735.00 | 45 250.00 | 68 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 068.00 | 115 305.00 | 30 762.00 | 146 068.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 236.00 | 170 986.00 | 45 250.00 | 216 236.00 |