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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 2 278.00 | 1 316.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 831.00 | 155 813.00 | 102 018.00 | 257 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 675.00 | 86 034.00 | 12 641.00 | 98 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 280.00 | 244 125.00 | 117 155.00 | 361 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BN En cours de production de biens | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 934.00 | 6 966.00 | 154 968.00 | 161 934.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 373 489.00 | | 373 489.00 | 373 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 711.00 | 6 966.00 | 592 745.00 | 599 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 991.00 | 251 091.00 | 709 900.00 | 960 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 992.00 | 86 245.00 | | 176 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 677.00 | 165 748.00 | | 182 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 241.00 | 7 874.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 380 410.00 | 276 366.00 | | 380 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 653.00 | 45 296.00 | | 135 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 556.00 | 12 984.00 | | 16 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 728.00 | 67 244.00 | | 80 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 63 817.00 | | 59 254.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 9 078.00 | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 635.00 | 24 537.00 | | 35 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 490.00 | 223 417.00 | | 329 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 900.00 | 499 783.00 | | 709 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 062.00 | 191 089.00 | | 209 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 344 988.00 | | 1 344 988.00 | 1 344 988.00 |
FG Production vendue services | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 345.00 | | 1 347 345.00 | 1 347 345.00 |
FM Production stockée | | | 5 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | 7 133.00 | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 7 133.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 215.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 335.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 6 798.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 213.00 | 57 659.00 | | 64 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 051.00 | 1 353 190.00 | | 1 375 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 375.00 | 1 187 443.00 | | 1 192 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 677.00 | 165 748.00 | | 182 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 525.00 | | 48 398.00 | 330 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 642.00 | 361 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 642.00 | 356 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 1 400.00 | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 151.00 | | 46 998.00 | 327 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 075.00 | 35 693.00 | 17 642.00 | 226 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 84.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 881.00 | 35 609.00 | 17 642.00 | 223 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | 1 921.00 | 10 749.00 | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 794.00 | 1 921.00 | 10 749.00 | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794.00 | 1 921.00 | 10 749.00 | 15 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 921.00 | 10 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 154 852.00 | 147 770.00 | 7 082.00 | 154 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 653.00 | 15 225.00 | 120 428.00 | 135 653.00 |
VI Groupe et associés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 768.00 | 179 656.00 | 8 112.00 | 187 768.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 490.00 | 209 062.00 | 120 428.00 | 329 490.00 |