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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 964.00 | 131 021.00 | 92 943.00 | 223 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 187.00 | 92 860.00 | 10 327.00 | 103 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 525.00 | 226 075.00 | 104 450.00 | 330 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 618.00 | 15 794.00 | 105 824.00 | 121 618.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 127.00 | 15 794.00 | 395 333.00 | 411 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 652.00 | 241 869.00 | 499 783.00 | 741 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 245.00 | 62 745.00 | | 86 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 748.00 | 83 500.00 | | 165 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 874.00 | 11 507.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 276 366.00 | 174 252.00 | | 276 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 296.00 | 68 985.00 | | 45 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | 10 367.00 | | 12 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 75 825.00 | | 67 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | 31 221.00 | | 63 817.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 7 967.00 | | 9 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 537.00 | 21 872.00 | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 417.00 | 216 697.00 | | 223 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 783.00 | 390 948.00 | | 499 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 089.00 | 170 986.00 | | 191 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 205.00 | | 1 327 205.00 | 1 327 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 205.00 | | 1 327 205.00 | 1 327 205.00 |
FM Production stockée | | | -5 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 18 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 2 783.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 2 783.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 307.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 307.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | 2 476.00 | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 659.00 | 21 350.00 | | 57 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 190.00 | 1 021 101.00 | | 1 353 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 443.00 | 937 601.00 | | 1 187 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 748.00 | 83 500.00 | | 165 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 813.00 | | 17 445.00 | 322 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 330 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 327 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 439.00 | | 16 445.00 | 320 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 1 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 241.00 | 38 446.00 | 9 613.00 | 197 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 047.00 | 38 446.00 | 9 613.00 | 195 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 574.00 | 3 776.00 | 18 556.00 | 30 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 574.00 | 3 776.00 | 18 556.00 | 30 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 574.00 | 3 776.00 | 18 556.00 | 30 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 776.00 | 18 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 296.00 | 13 428.00 | 31 868.00 | 45 296.00 |
VI Groupe et associés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 469.00 | 125 701.00 | 17 768.00 | 143 469.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 956.00 | 191 089.00 | 31 868.00 | 222 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |