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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 2 745.00 | 849.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 656.00 | 191 366.00 | 113 290.00 | 304 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 80 605.00 | 12 465.00 | 93 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 500.00 | 274 715.00 | 127 784.00 | 402 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 195.00 | 4 268.00 | 236 927.00 | 241 195.00 |
BZ Autres créances | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CF Disponibilités | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 024.00 | 4 268.00 | 752 756.00 | 757 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 523.00 | 278 983.00 | 880 540.00 | 1 159 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 669.00 | 176 992.00 | | 279 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 736.00 | 182 677.00 | | 150 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | 4 241.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 448 847.00 | 380 410.00 | | 448 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 202.00 | 135 653.00 | | 124 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 16 556.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 80 728.00 | | 128 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 553.00 | 59 254.00 | | 50 553.00 |
EA Autres dettes | 10 817.00 | 1 664.00 | | 10 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 141.00 | 35 635.00 | | 102 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 694.00 | 329 490.00 | | 431 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 540.00 | 709 900.00 | | 880 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 739.00 | 209 062.00 | | 385 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 322.00 | | 1 555 322.00 | 1 555 322.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 322.00 | | 1 555 322.00 | 1 555 322.00 |
FM Production stockée | | | 7 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299.00 | 3 633.00 | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 3 633.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 141.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 141.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | 3 492.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 639.00 | 64 213.00 | | 48 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 057.00 | 1 375 051.00 | | 1 599 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 322.00 | 1 192 375.00 | | 1 448 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 736.00 | 182 677.00 | | 150 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 280.00 | | 49 219.00 | 361 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 402 500.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 397 726.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 506.00 | | 49 219.00 | 356 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 125.00 | 38 590.00 | 8 000.00 | 244 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 467.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 847.00 | 38 123.00 | 8 000.00 | 241 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 4 268.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 4 268.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 4 268.00 | 6 966.00 | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 6 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 233 681.00 | 226 166.00 | 7 515.00 | 233 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 202.00 | 78 248.00 | 45 954.00 | 124 202.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 235.00 | 294 721.00 | 7 515.00 | 302 235.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 694.00 | 385 739.00 | 45 954.00 | 431 694.00 |