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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
AP Constructions | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 451.00 | 89 044.00 | 6 407.00 | 95 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 710.00 | 79 924.00 | 786.00 | 80 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 429.00 | 322 221.00 | 420 208.00 | 742 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 589.00 | | 164 589.00 | 164 589.00 |
BZ Autres créances | 373 289.00 | | 373 289.00 | 373 289.00 |
CF Disponibilités | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 222.00 | | 581 222.00 | 581 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 651.00 | 322 221.00 | 1 001 431.00 | 1 323 651.00 |
CU Autres participations | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
DH Report à nouveau | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 685 904.00 | | | 685 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | | | 962.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 526.00 | | | 315 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 431.00 | | | 1 001 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 157.00 | | 797 157.00 | 797 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 157.00 | | 797 157.00 | 797 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 563.00 | | | 835 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 736.00 | | | 765 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 322.00 | 1 107.00 | | 741 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 177.00 | 1 077.00 | | 345 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 267.00 | 30.00 | | 30 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 099.00 | 5 122.00 | | 317 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 099.00 | 5 122.00 | | 317 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 164 589.00 | 164 589.00 | | 164 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VC Groupe et associés | 339 048.00 | 339 048.00 | | 339 048.00 |
VI Groupe et associés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 264.00 | 537 878.00 | 387.00 | 538 264.00 |
VW T.V.A. | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 526.00 | 312 026.00 | 3 500.00 | 315 526.00 |