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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
AP Constructions | 290 596.00 | 178 404.00 | 112 192.00 | 290 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 620.00 | 76 949.00 | 6 671.00 | 83 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 3 325.00 | 385.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 554.00 | 258 677.00 | 531 877.00 | 790 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 439.00 | 1 600.00 | 284 839.00 | 286 439.00 |
BZ Autres créances | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 327 917.00 | | 327 917.00 | 327 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 114.00 | 1 600.00 | 669 514.00 | 671 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 668.00 | 260 277.00 | 1 201 391.00 | 1 461 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
DH Report à nouveau | 109 806.00 | | | 109 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 715 967.00 | | | 715 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 373.00 | | | 266 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
EA Autres dettes | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 959.00 | | | 476 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 391.00 | | | 1 201 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 459.00 | | | 473 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 461.00 | | 969 461.00 | 969 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 461.00 | | 969 461.00 | 969 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 124.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 539.00 | | | 975 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 886.00 | | | 935 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 883.00 | | 70 671.00 | 719 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 095.00 | | 72 671.00 | 324 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 554.00 | 23 124.00 | | 235 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 554.00 | 23 124.00 | | 235 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 373.00 | 266 373.00 | | 266 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
UX Autres créances clients | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 197.00 | 341 277.00 | 1 920.00 | 343 197.00 |
VW T.V.A. | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 959.00 | 473 459.00 | 3 500.00 | 476 959.00 |