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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 302.00 | 7 698.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
AN Terrains | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AP Constructions | 135 405.00 | 132 116.00 | 3 289.00 | 135 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 047.00 | 48 357.00 | 690.00 | 49 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 386.00 | 206 826.00 | 91 560.00 | 298 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 163.00 | | 101 163.00 | 101 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 693.00 | | 433 693.00 | 433 693.00 |
BT Marchandises | 1 182 361.00 | 76 884.00 | 1 105 477.00 | 1 182 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 720.00 | | 266 720.00 | 266 720.00 |
BZ Autres créances | 83 006.00 | | 83 006.00 | 83 006.00 |
CF Disponibilités | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 788.00 | 76 884.00 | 2 348 904.00 | 2 425 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 174.00 | 283 710.00 | 2 440 463.00 | 2 724 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 036.00 | 1 365 240.00 | | 1 268 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 387.00 | 2 797.00 | | -100 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 649.00 | 1 808 036.00 | | 1 607 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 31 078.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 31 078.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 614.00 | 801 868.00 | | 802 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | 2 363.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 639.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | 20 611.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 812.00 | 989 099.00 | | 832 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 463.00 | 2 828 213.00 | | 2 440 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 614.00 | | | 802 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 916.00 | | 6 000.00 | 297 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 298 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 313.00 | 23 313.00 | 6 000.00 | 23 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 603.00 | | | 274 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 285.00 | 6 071.00 | 5 530.00 | 206 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 2 880.00 | 5 530.00 | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 550.00 | 3 191.00 | | 187 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 078.00 | | 31 076.00 | 31 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 078.00 | 76 884.00 | 31 076.00 | 31 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 884.00 | 31 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 799 914.00 | 799 914.00 | | 799 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 301.00 | 480 301.00 | | 480 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 257.00 | 825 557.00 | | 828 257.00 |