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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 102.00 | 5 898.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AN Terrains | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AP Constructions | 135 405.00 | 134 960.00 | 445.00 | 135 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 349.00 | 37 480.00 | 2 869.00 | 40 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 432.00 | 198 337.00 | 89 095.00 | 287 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 803.00 | | 459 803.00 | 459 803.00 |
BT Marchandises | 1 344 599.00 | 86 656.00 | 1 257 943.00 | 1 344 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 989.00 | | 156 989.00 | 156 989.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 542 714.00 | | 542 714.00 | 542 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 007.00 | 86 656.00 | 2 808 350.00 | 2 895 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 439.00 | 284 993.00 | 2 897 446.00 | 3 182 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 715.00 | 1 291 566.00 | | 1 030 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 801.00 | -260 851.00 | | 158 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 516.00 | 1 470 715.00 | | 1 629 516.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 405.00 | 798 330.00 | | 671 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 50 421.00 | | 56 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 593.00 | 312 316.00 | | 151 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 930.00 | 1 461 067.00 | | 1 129 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 446.00 | 3 069 782.00 | | 2 897 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 405.00 | | | 671 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 986.00 | | 1 864.00 | 290 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 287 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | 21 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 162.00 | 265 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 203.00 | | 1 864.00 | 267 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 493.00 | 1 262.00 | 5 417.00 | 202 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285.00 | 600.00 | 2 255.00 | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 207.00 | 662.00 | 3 162.00 | 185 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 719.00 | 5 937.00 | | 80 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 719.00 | 5 937.00 | | 80 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 719.00 | 5 937.00 | | 218 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
UX Autres créances clients | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
VB T. V. A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 777.00 | 224 223.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 668 705.00 | 668 705.00 | | 668 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 714.00 | 268 714.00 | | 268 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 638.00 | 436 638.00 | | 436 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 755.00 | 905 532.00 | 224 223.00 | 1 129 755.00 |