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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 502.00 | 6 498.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
AN Terrains | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AP Constructions | 135 405.00 | 134 613.00 | 792.00 | 135 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 647.00 | 40 328.00 | 1 320.00 | 41 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 986.00 | 202 493.00 | 88 493.00 | 290 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 018.00 | | 480 018.00 | 480 018.00 |
BT Marchandises | 1 184 536.00 | 80 719.00 | 1 103 817.00 | 1 184 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 945 427.00 | | 945 427.00 | 945 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 008.00 | 80 719.00 | 2 981 289.00 | 3 062 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 994.00 | 283 212.00 | 3 069 782.00 | 3 352 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 566.00 | 1 167 649.00 | | 1 291 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 851.00 | 255 151.00 | | -260 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 715.00 | 1 862 800.00 | | 1 470 715.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 2.00 | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | 2.00 | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 330.00 | 800 198.00 | | 798 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 37 619.00 | | 50 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 316.00 | 26 317.00 | | 312 316.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461 067.00 | 868 928.00 | | 1 461 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 782.00 | 2 731 730.00 | | 3 069 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 067.00 | 866 228.00 | | 1 461 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 203.00 | | | 267 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 392.00 | 1 100.00 | | 201 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 600.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 707.00 | 500.00 | | 184 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 137 999.00 | 1.00 | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 884.00 | 3 835.00 | | 76 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 884.00 | 3 835.00 | | 76 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 886.00 | 141 834.00 | 1.00 | 76 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
UX Autres créances clients | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 795 630.00 | 795 630.00 | | 795 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 960.00 | 245 960.00 | | 245 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 843.00 | 321 843.00 | | 321 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 067.00 | 1 461 067.00 | | 1 461 067.00 |