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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 902.00 | 7 098.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
AN Terrains | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
AP Constructions | 135 405.00 | 134 265.00 | 1 140.00 | 135 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 647.00 | 40 175.00 | 1 473.00 | 41 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 986.00 | 201 392.00 | 89 593.00 | 290 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 121.00 | | 122 121.00 | 122 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 127.00 | | 478 127.00 | 478 127.00 |
BT Marchandises | 1 169 667.00 | 76 884.00 | 1 092 783.00 | 1 169 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 032.00 | | 314 032.00 | 314 032.00 |
BZ Autres créances | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
CF Disponibilités | 297 237.00 | | 297 237.00 | 297 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 407.00 | | 206 407.00 | 206 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 021.00 | 76 884.00 | 2 642 137.00 | 2 719 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 007.00 | 278 277.00 | 2 731 730.00 | 3 010 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 649.00 | 1 268 036.00 | | 1 167 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 151.00 | -100 387.00 | | 255 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 800.00 | 1 607 649.00 | | 1 862 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 198.00 | 802 614.00 | | 800 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | 4 555.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 5 303.00 | | 37 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 317.00 | 20 760.00 | | 26 317.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 928.00 | 833 233.00 | | 868 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 730.00 | 2 440 884.00 | | 2 731 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 198.00 | | | 800 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 386.00 | | 1 200.00 | 298 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 290 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 267 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 603.00 | | 1 200.00 | 274 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 826.00 | 3 166.00 | 8 600.00 | 206 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 085.00 | 600.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 741.00 | 2 566.00 | 8 600.00 | 190 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 886.00 | | | 76 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 797 498.00 | 797 498.00 | | 797 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 332.00 | 597 332.00 | | 597 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 144.00 | 861 444.00 | | 864 144.00 |