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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
AN Terrains | 141 396.00 | 35 577.00 | 105 819.00 | 141 396.00 |
AP Constructions | 684 894.00 | 389 173.00 | 295 720.00 | 684 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 356.00 | 257 987.00 | 24 369.00 | 282 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 509.00 | 645 778.00 | 316 731.00 | 962 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BF Prêts | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 521.00 | 1 383 954.00 | 845 566.00 | 2 229 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
BN En cours de production de biens | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 076.00 | 75 341.00 | 2 446 735.00 | 2 522 076.00 |
BZ Autres créances | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
CF Disponibilités | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 359.00 | 75 341.00 | 2 932 018.00 | 3 007 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 879.00 | 1 459 295.00 | 3 777 584.00 | 5 236 879.00 |
CU Autres participations | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DG Autres réserves | 361 544.00 | | | 361 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 865.00 | | | 319 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 654.00 | | | 1 203 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 366.00 | | | 416 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 486.00 | | | 666 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 311.00 | | | 683 311.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 260.00 | | | 721 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 760.00 | | | 2 568 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 584.00 | | | 3 777 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 587.00 | | | 2 345 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 592.00 | | 105 167.00 | 2 124 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 79 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 2 229 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 738.00 | | 98 816.00 | 1 995 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 415.00 | | 6 351.00 | 73 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 517.00 | 123 437.00 | | 1 260 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 749.00 | 690.00 | | 54 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 769.00 | 122 747.00 | | 1 205 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 440 824.00 | 50 937.00 | | 440 824.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 467.00 | 5 170.00 | 21 467.00 | 21 467.00 |
6T Sur comptes clients | 18 847.00 | 56 730.00 | 236.00 | 18 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 847.00 | 56 730.00 | 236.00 | 18 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 138.00 | 112 837.00 | 21 703.00 | 481 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 900.00 | 21 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 486.00 | 666 486.00 | | 666 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 756.00 | 341 756.00 | | 341 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 260.00 | 721 260.00 | | 721 260.00 |
UP Prêts | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 888.00 | 2 343 888.00 | | 2 343 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |
VB T. V. A. | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 366.00 | 193 192.00 | 222 863.00 | 416 366.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 445.00 | 2 759 642.00 | 44 804.00 | 2 804 445.00 |
VW T.V.A. | 159 977.00 | 159 977.00 | | 159 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 760.00 | 2 345 587.00 | 222 863.00 | 2 568 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 407.00 | | | 313 407.00 |
ST Autres comptes | 672 399.00 | | | 672 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 075.00 | | | 116 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079 165.00 | | | 1 079 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 289 009.00 | | | 1 289 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 263.00 | | | 744 263.00 |
ZE Dividendes | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 290.00 | | | 2 235 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |