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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
AN Terrains | 141 396.00 | 41 104.00 | 100 292.00 | 141 396.00 |
AP Constructions | 684 894.00 | 414 339.00 | 270 555.00 | 684 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 979.00 | 265 912.00 | 27 068.00 | 292 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 795.00 | 709 288.00 | 298 507.00 | 1 007 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BF Prêts | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 269.00 | 1 486 082.00 | 783 187.00 | 2 269 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
BN En cours de production de biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 162.00 | 24 921.00 | 1 312 241.00 | 1 337 162.00 |
BZ Autres créances | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
CF Disponibilités | 358 013.00 | | 358 013.00 | 358 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 364.00 | 24 921.00 | 1 888 444.00 | 1 913 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 633.00 | 1 511 003.00 | 2 671 630.00 | 4 182 633.00 |
CU Autres participations | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 737.00 | | | 255 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 924.00 | | | 140 924.00 |
DG Autres réserves | 388 154.00 | | | 388 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 778.00 | | | 1 100 778.00 |
DP Provisions pour risques | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 254.00 | | | 564 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 514.00 | | | 447 514.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 176.00 | | | 1 546 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 630.00 | | | 2 671 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 454.00 | | | 1 377 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 521.00 | | 89 048.00 | 2 229 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 300.00 | 2 269 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 300.00 | 2 127 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 554.00 | | 81 810.00 | 2 094 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 528.00 | | 7 238.00 | 79 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 954.00 | 128 028.00 | 25 900.00 | 1 383 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 515.00 | 128 028.00 | 25 900.00 | 1 328 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 491 761.00 | 33 723.00 | | 491 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 170.00 | 24 677.00 | 5 170.00 | 5 170.00 |
6T Sur comptes clients | 75 341.00 | 6 767.00 | 57 187.00 | 75 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 341.00 | 6 767.00 | 57 187.00 | 75 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 272.00 | 65 167.00 | 62 357.00 | 572 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 444.00 | 62 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 254.00 | 564 254.00 | | 564 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
UP Prêts | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 983.00 | 1 279 983.00 | | 1 279 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VB T. V. A. | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 003.00 | 109 281.00 | 168 722.00 | 278 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 484.00 | 1 481 797.00 | 51 687.00 | 1 533 484.00 |
VW T.V.A. | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 176.00 | 1 377 454.00 | 168 722.00 | 1 546 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
ST Autres comptes | 653 659.00 | | | 653 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
YT Sous‐traitance | 604 611.00 | | | 604 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 916.00 | | | 1 076 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 112.00 | | | 638 112.00 |
ZE Dividendes | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 820.00 | | | 1 647 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |