| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 9 951.00 | 14 565.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 632.00 | 119 428.00 | 8 203.00 | 127 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 893.00 | 524 237.00 | 78 656.00 | 602 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 222.00 | 665 191.00 | 171 032.00 | 836 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 918.00 | | 535 918.00 | 535 918.00 |
BZ Autres créances | 87 502.00 | | 87 502.00 | 87 502.00 |
CF Disponibilités | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 790.00 | | 707 790.00 | 707 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 012.00 | 665 191.00 | 878 822.00 | 1 544 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DH Report à nouveau | 42 049.00 | 90 097.00 | | 42 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | -48 047.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 370 372.00 | 367 705.00 | | 370 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458.00 | 63 792.00 | | 12 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 704.00 | 30 966.00 | | 303 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 149.00 | 32 447.00 | | 189 149.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 450.00 | 127 406.00 | | 508 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 822.00 | 495 111.00 | | 878 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 950 368.00 | 8 306.00 | 1 958 674.00 | 1 950 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 368.00 | 8 306.00 | 1 958 674.00 | 1 950 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 080.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 373.00 | 461 729.00 | | 2 017 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 706.00 | 509 777.00 | | 2 014 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667.00 | -48 047.00 | | 2 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 880.00 | | 3 342.00 | 832 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 688.00 | | 2 352.00 | 752 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 990.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 111.00 | 68 080.00 | | 597 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 536.00 | 68 080.00 | | 585 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 704.00 | 303 704.00 | | 303 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 535 918.00 | 535 918.00 | | 535 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VP Divers | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 425.00 | 624 425.00 | | 624 425.00 |
VW T.V.A. | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 450.00 | 508 450.00 | | 508 450.00 |