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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 17 305.00 | 7 211.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 753.00 | 127 727.00 | 79 026.00 | 206 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 124.00 | 578 780.00 | 3 344.00 | 582 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 574.00 | 735 387.00 | 159 187.00 | 894 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 684.00 | 800.00 | 231 884.00 | 232 684.00 |
BZ Autres créances | 449 024.00 | | 449 024.00 | 449 024.00 |
CF Disponibilités | 394 415.00 | | 394 415.00 | 394 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 088.00 | 800.00 | 1 082 288.00 | 1 083 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 663.00 | 736 187.00 | 1 241 476.00 | 1 977 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
DH Report à nouveau | 4 472.00 | 42 049.00 | | 4 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 979.00 | -37 578.00 | | 244 979.00 |
DL TOTAL (I) | 626 630.00 | 381 651.00 | | 626 630.00 |
DP Provisions pour risques | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 732.00 | 382 896.00 | | 290 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 684.00 | 118 524.00 | | 163 684.00 |
EA Autres dettes | 31 629.00 | 53 495.00 | | 31 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 059.00 | 554 915.00 | | 611 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 476.00 | 936 566.00 | | 1 241 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 999 254.00 | 17 669.00 | 3 016 923.00 | 2 999 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 254.00 | 17 669.00 | 3 016 923.00 | 2 999 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 90.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 90.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | -90.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 696.00 | 2 556 952.00 | | 3 086 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 717.00 | 2 594 529.00 | | 2 841 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 979.00 | -37 578.00 | | 244 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 223.00 | | 82 352.00 | 812 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 041.00 | | 82 352.00 | 731 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 656.00 | 7 731.00 | | 727 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 081.00 | 7 731.00 | | 716 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 787.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 3 787.00 | | 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 732.00 | 290 732.00 | | 290 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 231 724.00 | 231 724.00 | | 231 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VC Groupe et associés | 350 426.00 | 350 426.00 | | 350 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 14 806.00 | 60 194.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 678.00 | 687 713.00 | 1 965.00 | 689 678.00 |
VW T.V.A. | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 059.00 | 550 864.00 | 60 194.00 | 611 059.00 |