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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 24 515.00 | 9 950.00 | 14 565.00 | 24 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 631.00 | 121 624.00 | 6 006.00 | 127 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 893.00 | 549 897.00 | 28 995.00 | 578 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 222.00 | 693 047.00 | 119 175.00 | 812 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 038.00 | | 547 038.00 | 547 038.00 |
BZ Autres créances | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
CF Disponibilités | 317 138.00 | | 317 138.00 | 317 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 362.00 | | 956 362.00 | 956 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 584.00 | 693 047.00 | 1 075 537.00 | 1 768 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 166.00 | 4 500.00 | | 7 166.00 |
DG Autres réserves | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DH Report à nouveau | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 856.00 | 2 666.00 | | 48 856.00 |
DL TOTAL (I) | 419 228.00 | 370 372.00 | | 419 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 948.00 | 303 703.00 | | 388 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 349.00 | 189 148.00 | | 233 349.00 |
EA Autres dettes | 34 010.00 | 3 139.00 | | 34 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 308.00 | 508 449.00 | | 656 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 537.00 | 878 821.00 | | 1 075 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 308.00 | 508 449.00 | | 656 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 548.00 | 11 919.00 | 2 478 467.00 | 2 466 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 548.00 | 11 919.00 | 2 478 467.00 | 2 466 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 522.00 | 2 017 372.00 | | 2 536 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 666.00 | 2 014 705.00 | | 2 487 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 856.00 | 2 666.00 | | 48 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 245.00 | 18 682.00 | | 37 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 222.00 | | | 836 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 999.00 | 812 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 999.00 | 731 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 040.00 | | | 755 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 191.00 | 46 975.00 | 19 118.00 | 665 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 616.00 | 46 975.00 | 19 118.00 | 653 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 948.00 | 388 948.00 | | 388 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 546 079.00 | 546 079.00 | | 546 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VP Divers | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VW T.V.A. | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 309.00 | 656 309.00 | | 656 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |