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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 24 516.00 | 14 854.00 | 9 662.00 | 24 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 632.00 | 123 507.00 | 4 124.00 | 127 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 893.00 | 577 720.00 | 1 173.00 | 578 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 223.00 | 727 656.00 | 84 567.00 | 812 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 003.00 | 800.00 | 308 203.00 | 309 003.00 |
BZ Autres créances | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CF Disponibilités | 428 893.00 | | 428 893.00 | 428 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 799.00 | 800.00 | 851 999.00 | 852 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 022.00 | 728 456.00 | 936 566.00 | 1 665 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 610.00 | 7 166.00 | | 9 610.00 |
DG Autres réserves | 67 569.00 | 21 156.00 | | 67 569.00 |
DH Report à nouveau | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 578.00 | 48 856.00 | | -37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 381 651.00 | 419 228.00 | | 381 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 896.00 | 388 948.00 | | 382 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 524.00 | 233 349.00 | | 118 524.00 |
EA Autres dettes | 53 495.00 | 34 010.00 | | 53 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 915.00 | 656 308.00 | | 554 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 566.00 | 1 075 537.00 | | 936 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 475.00 | 8 195.00 | 2 496 670.00 | 2 488 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 475.00 | 8 195.00 | 2 496 670.00 | 2 488 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 680.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 561.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 561.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 952.00 | 2 536 523.00 | | 2 556 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 529.00 | 2 487 666.00 | | 2 594 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 578.00 | 48 856.00 | | -37 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 223.00 | | | 812 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 041.00 | | | 731 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 048.00 | 34 609.00 | | 693 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473.00 | 34 609.00 | | 681 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 896.00 | 382 896.00 | | 382 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 308 043.00 | 308 043.00 | | 308 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VP Divers | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 912.00 | 424 912.00 | | 424 912.00 |
VW T.V.A. | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 915.00 | 554 915.00 | | 554 915.00 |