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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 181.00 | 180 455.00 | 215 726.00 | 396 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 836.00 | 184 140.00 | 269 696.00 | 453 836.00 |
BT Marchandises | 224 490.00 | | 224 490.00 | 224 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 638 359.00 | | 638 359.00 | 638 359.00 |
CF Disponibilités | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 699.00 | | 955 699.00 | 955 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 535.00 | 184 140.00 | 1 225 395.00 | 1 409 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 61 946.00 | 137 655.00 | | 61 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 205.00 | 94 291.00 | | 154 205.00 |
DL TOTAL (I) | 288 947.00 | 304 742.00 | | 288 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 11 938.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 044.00 | 845 208.00 | | 863 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | 65 471.00 | | 63 857.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 297.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 448.00 | 922 914.00 | | 936 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 395.00 | 1 227 656.00 | | 1 225 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 448.00 | 922 914.00 | | 936 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 11 938.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573 321.00 | | 4 573 321.00 | 4 573 321.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 311.00 | | 4 573 311.00 | 4 573 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 32 930.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 44 539.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -43 343.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 246.00 | -3 421.00 | | 36 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 025.00 | 4 935 752.00 | | 4 577 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 820.00 | 4 841 462.00 | | 4 422 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 205.00 | 94 291.00 | | 154 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 457.00 | 27 727.00 | | 50 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 563.00 | | 6 274.00 | 447 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 907.00 | | 6 274.00 | 389 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 425.00 | 44 714.00 | | 139 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 740.00 | 44 714.00 | | 135 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 044.00 | 863 044.00 | | 863 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VC Groupe et associés | 597 940.00 | 597 940.00 | | 597 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 195.00 | 692 195.00 | | 692 195.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 448.00 | 936 448.00 | | 936 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 284.00 | 9 661.00 | | 9 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 190.00 | 28 846.00 | | 39 190.00 |
ST Autres comptes | 182 343.00 | 168 622.00 | | 182 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 067.00 | 100 490.00 | | 102 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 457.00 | 26 804.00 | | 50 457.00 |
YT Sous‐traitance | 134 184.00 | 127 417.00 | | 134 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 929.00 | 9 758.00 | | 9 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 213.00 | 19 419.00 | | 19 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 794.00 | 366 561.00 | | 338 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 457.00 | 386 390.00 | | 334 457.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 784.00 | 425 375.00 | | 457 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |