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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 855.00 | 267 070.00 | 133 785.00 | 400 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 511.00 | 270 755.00 | 187 756.00 | 458 511.00 |
BT Marchandises | 229 775.00 | | 229 775.00 | 229 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 1 035 390.00 | | 1 035 390.00 | 1 035 390.00 |
CF Disponibilités | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 154.00 | | 1 311 154.00 | 1 311 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 664.00 | 270 755.00 | 1 498 910.00 | 1 769 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 182 907.00 | 216 151.00 | | 182 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 66 756.00 | | 71 223.00 |
DL TOTAL (I) | 326 925.00 | 355 703.00 | | 326 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 289.00 | 1 029 973.00 | | 995 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | 58 876.00 | | 65 076.00 |
EA Autres dettes | 108 003.00 | 102 413.00 | | 108 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 984.00 | 1 191 262.00 | | 1 171 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 910.00 | 1 546 964.00 | | 1 498 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 984.00 | 1 191 262.00 | | 1 171 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 397.00 | 2 367.00 | 3 775 764.00 | 3 773 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 397.00 | 2 367.00 | 3 775 764.00 | 3 773 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 5 023.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 5 023.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 3 382.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 3 382.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1 641.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 15 543.00 | | 15 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 540.00 | 3 784 042.00 | | 3 785 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 317.00 | 3 717 286.00 | | 3 714 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 223.00 | 66 756.00 | | 71 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 359.00 | 50 457.00 | | 53 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 627.00 | | 2 884.00 | 455 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 971.00 | | 2 884.00 | 397 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 140.00 | 42 615.00 | | 228 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 455.00 | 42 615.00 | | 224 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 289.00 | 995 289.00 | | 995 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 003.00 | 108 003.00 | | 108 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VC Groupe et associés | 784 120.00 | 784 120.00 | | 784 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 546.00 | 1 067 546.00 | | 1 067 546.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 984.00 | 1 171 984.00 | | 1 171 984.00 |