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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 094.00 | 336 381.00 | 67 713.00 | 404 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 750.00 | 340 066.00 | 121 684.00 | 461 750.00 |
BT Marchandises | 246 104.00 | | 246 104.00 | 246 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BZ Autres créances | 632 785.00 | | 632 785.00 | 632 785.00 |
CF Disponibilités | 99 845.00 | | 99 845.00 | 99 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 296.00 | | 1 006 296.00 | 1 006 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 045.00 | 340 066.00 | 1 127 979.00 | 1 468 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 73 873.00 | 151 983.00 | | 73 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | 121 890.00 | | 63 811.00 |
DL TOTAL (I) | 210 480.00 | 346 669.00 | | 210 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 183.00 | 765 916.00 | | 742 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 103 689.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 104 172.00 | 114 117.00 | | 104 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 500.00 | 983 722.00 | | 917 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 979.00 | 1 330 391.00 | | 1 127 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 500.00 | 971 554.00 | | 917 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 311.00 | | 2 439.00 | 459 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 655.00 | | 2 439.00 | 401 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 054.00 | 32 012.00 | | 308 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 369.00 | 32 012.00 | | 304 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 183.00 | 742 183.00 | | 742 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VB T. V. A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VC Groupe et associés | 548 038.00 | 548 038.00 | | 548 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 827.00 | 683 827.00 | | 683 827.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 500.00 | 917 500.00 | | 917 500.00 |