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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 971.00 | 224 455.00 | 173 516.00 | 397 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 627.00 | 228 140.00 | 227 487.00 | 455 627.00 |
BT Marchandises | 229 819.00 | | 229 819.00 | 229 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 898 499.00 | | 898 499.00 | 898 499.00 |
CF Disponibilités | 162 327.00 | | 162 327.00 | 162 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 477.00 | | 1 319 477.00 | 1 319 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 104.00 | 228 140.00 | 1 546 964.00 | 1 775 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | 216 151.00 | 61 946.00 | | 216 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 756.00 | 154 205.00 | | 66 756.00 |
DL TOTAL (I) | 355 703.00 | 288 947.00 | | 355 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 973.00 | 863 044.00 | | 1 029 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 63 857.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 102 413.00 | 9 493.00 | | 102 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 262.00 | 936 448.00 | | 1 191 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 964.00 | 1 225 395.00 | | 1 546 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 262.00 | 936 448.00 | | 1 191 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 254.00 | | 3 765 254.00 | 3 765 254.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 254.00 | | 3 765 254.00 | 3 765 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | 1 474.00 | | 3 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 2 220.00 | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 2 220.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -2 220.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 36 246.00 | | 15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 042.00 | 4 577 025.00 | | 3 784 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 286.00 | 4 422 820.00 | | 3 717 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 756.00 | 154 205.00 | | 66 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 836.00 | | 1 790.00 | 453 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 181.00 | | 1 790.00 | 396 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 140.00 | 44 000.00 | | 184 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 455.00 | 44 000.00 | | 180 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 973.00 | 1 029 973.00 | | 1 029 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VC Groupe et associés | 825 495.00 | 825 495.00 | | 825 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 811.00 | 927 331.00 | 23 480.00 | 950 811.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 262.00 | 1 191 262.00 | | 1 191 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 9 284.00 | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 767.00 | 39 190.00 | | 19 767.00 |
ST Autres comptes | 176 352.00 | 182 343.00 | | 176 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 166.00 | 102 067.00 | | 91 166.00 |
YT Sous‐traitance | 105 996.00 | 134 184.00 | | 105 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 991.00 | 9 929.00 | | 7 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 527.00 | 19 213.00 | | 14 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 505.00 | 339 322.00 | | 283 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 285.00 | 329 700.00 | | 259 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 282.00 | 457 784.00 | | 393 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |