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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 735.00 | 22 958.00 | 15 777.00 | 38 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 084.00 | 248 144.00 | 173 940.00 | 422 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 289.00 | 58 338.00 | 48 951.00 | 107 289.00 |
AX Avances et acomptes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 910.00 | 16 166.00 | 79 744.00 | 95 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 771.00 | 345 606.00 | 377 164.00 | 722 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BT Marchandises | 699 063.00 | | 699 063.00 | 699 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 148.00 | 22 052.00 | 815 096.00 | 837 148.00 |
BZ Autres créances | 1 246 255.00 | | 1 246 255.00 | 1 246 255.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 755.00 | 22 052.00 | 2 852 703.00 | 2 874 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 525.00 | 367 658.00 | 3 229 867.00 | 3 597 525.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 598 153.00 | 468 119.00 | | 598 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 414.00 | 130 034.00 | | 117 414.00 |
DL TOTAL (I) | 825 870.00 | 708 456.00 | | 825 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 175.00 | 108 827.00 | | 128 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 477.00 | 15 943.00 | | 16 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 377.00 | 1 121 058.00 | | 1 373 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 478.00 | 300 223.00 | | 279 478.00 |
EA Autres dettes | 606 490.00 | 495 039.00 | | 606 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 997.00 | 2 041 089.00 | | 2 403 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 867.00 | 2 749 545.00 | | 3 229 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 608.00 | 1 999 646.00 | | 24 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 710.00 | 36 033.00 | | 86 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 391 714.00 | | 8 391 714.00 | 8 391 714.00 |
FG Production vendue services | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 531.00 | | 8 532 531.00 | 8 532 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 589.00 | 16 700.00 | | 11 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | 16 714.00 | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | 12 209.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532.00 | 12 209.00 | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | 4 505.00 | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 319.00 | 28 486.00 | | 31 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 511.00 | 7 545 928.00 | | 8 712 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 097.00 | 7 415 894.00 | | 8 595 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 414.00 | 130 034.00 | | 117 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 053.00 | 85 086.00 | | 103 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 911.00 | | 222 852.00 | 601 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 487.00 | 152 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 992.00 | 722 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 506.00 | 531 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 136.00 | | 12 598.00 | 26 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 207.00 | | 139 697.00 | 423 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 566.00 | | 70 558.00 | 152 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 938.00 | 77 496.00 | 22 994.00 | 274 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | 10 066.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 046.00 | 67 430.00 | 22 994.00 | 262 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 377.00 | 1 373 377.00 | | 1 373 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 967.00 | 622 967.00 | | 622 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
UX Autres créances clients | 837 148.00 | 837 148.00 | | 837 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 465.00 | 16 857.00 | 24 608.00 | 41 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VP Divers | 1 246 255.00 | 1 246 255.00 | | 1 246 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 478.00 | 279 478.00 | | 279 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 615.00 | 2 173 193.00 | 148 422.00 | 2 321 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 997.00 | 2 379 389.00 | 24 608.00 | 2 403 997.00 |