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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 222.00 | 33 514.00 | 36 708.00 | 70 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 521.00 | 291 953.00 | 197 568.00 | 489 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 131.00 | 71 636.00 | 52 495.00 | 124 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 587.00 | 8 077.00 | 82 509.00 | 90 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 711.00 | 405 181.00 | 403 530.00 | 808 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BT Marchandises | 630 315.00 | | 630 315.00 | 630 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 516.00 | 33 448.00 | 655 068.00 | 688 516.00 |
BZ Autres créances | 1 234 250.00 | | 1 234 250.00 | 1 234 250.00 |
CF Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 538.00 | 33 448.00 | 2 689 090.00 | 2 722 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 249.00 | 438 629.00 | 3 092 621.00 | 3 531 249.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 715 567.00 | 598 153.00 | | 715 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 803.00 | 117 414.00 | | 19 803.00 |
DL TOTAL (I) | 845 673.00 | 825 870.00 | | 845 673.00 |
DP Provisions pour risques | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 123.00 | 128 175.00 | | 145 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 16 477.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 883.00 | 1 373 377.00 | | 1 244 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 538.00 | 279 478.00 | | 275 538.00 |
EA Autres dettes | 571 979.00 | 606 490.00 | | 571 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 019.00 | 2 403 997.00 | | 2 238 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 621.00 | 3 229 867.00 | | 3 092 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 338.00 | 2 379 389.00 | | 2 203 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 686.00 | 86 710.00 | | 69 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 678 196.00 | | 8 678 196.00 | 8 678 196.00 |
FG Production vendue services | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 808 072.00 | | 8 808 072.00 | 8 808 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 003 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 958.00 | 11 589.00 | | 10 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | 11 589.00 | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 679.00 | 3 512.00 | | 16 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 608.00 | 8 532.00 | | 25 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 650.00 | 3 057.00 | | -14 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 31 319.00 | | 11 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 685.00 | 8 712 511.00 | | 8 923 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 882.00 | 8 595 097.00 | | 8 903 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 803.00 | 117 414.00 | | 19 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 049.00 | 103 053.00 | | 114 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 771.00 | | 162 346.00 | 722 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 361.00 | 124 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 405.00 | 808 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 044.00 | 613 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 735.00 | | 31 487.00 | 38 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 398.00 | | 125 299.00 | 531 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 638.00 | | 5 560.00 | 152 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 440.00 | 92 004.00 | 24 341.00 | 329 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | 10 556.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 482.00 | 81 448.00 | 24 341.00 | 306 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 883.00 | 1 244 883.00 | | 1 244 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 538.00 | 275 538.00 | | 275 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 979.00 | 571 979.00 | | 571 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
UX Autres créances clients | 688 516.00 | 688 516.00 | | 688 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 437.00 | 40 757.00 | 34 680.00 | 75 437.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 250.00 | 1 234 250.00 | | 1 234 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 225.00 | 2 003 404.00 | 119 822.00 | 2 123 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 019.00 | 2 203 338.00 | 34 680.00 | 2 238 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 464.00 | | | 256 464.00 |