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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 551.00 | 46 517.00 | 27 034.00 | 73 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 776.00 | 330 467.00 | 224 309.00 | 554 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 202.00 | 66 420.00 | 46 782.00 | 113 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 284.00 | 443 404.00 | 421 880.00 | 865 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BT Marchandises | 676 089.00 | 31 895.00 | 644 194.00 | 676 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 823.00 | 33 638.00 | 459 185.00 | 492 823.00 |
BZ Autres créances | 1 194 965.00 | | 1 194 965.00 | 1 194 965.00 |
CF Disponibilités | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 477.00 | | 88 477.00 | 88 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 788.00 | 65 533.00 | 2 569 255.00 | 2 634 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 071.00 | 508 937.00 | 2 991 134.00 | 3 500 071.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 735 371.00 | 715 567.00 | | 735 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 665.00 | 19 803.00 | | -127 665.00 |
DL TOTAL (I) | 718 008.00 | 845 673.00 | | 718 008.00 |
DP Provisions pour risques | 15 120.00 | 8 929.00 | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 8 929.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 271.00 | 145 123.00 | | 688 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 781.00 | 210.00 | | 16 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 115.00 | 1 244 883.00 | | 759 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 638.00 | 275 538.00 | | 187 638.00 |
EA Autres dettes | 604 599.00 | 571 979.00 | | 604 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602.00 | 286.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 006.00 | 2 238 019.00 | | 2 258 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 134.00 | 3 092 621.00 | | 2 991 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 892.00 | 2 203 338.00 | | 1 641 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 686.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 320 895.00 | | 6 320 895.00 | 6 320 895.00 |
FG Production vendue services | 159 924.00 | | 159 924.00 | 159 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 819.00 | | 6 480 819.00 | 6 480 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 763.00 | |
GE Autres charges | | | 15 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 432.00 | 10 958.00 | | 18 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 361.00 | 10 958.00 | | 27 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 391.00 | 16 679.00 | | 18 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 120.00 | 8 929.00 | | 15 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 782.00 | 25 608.00 | | 42 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 422.00 | -14 650.00 | | -15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 234.00 | 11 900.00 | | -13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 433.00 | 8 923 685.00 | | 6 614 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 097.00 | 8 903 882.00 | | 6 742 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 665.00 | 19 803.00 | | -127 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 421.00 | 114 049.00 | | 81 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 711.00 | | 135 876.00 | 808 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 156.00 | 123 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 302.00 | 865 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | 73 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 884.00 | 667 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 222.00 | | 3 591.00 | 70 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 652.00 | | 115 210.00 | 613 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 837.00 | | 17 075.00 | 124 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 104.00 | 97 133.00 | 50 832.00 | 397 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 514.00 | 13 265.00 | 262.00 | 33 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 590.00 | 83 868.00 | 50 570.00 | 363 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 929.00 | 15 120.00 | 8 929.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 929.00 | 15 120.00 | 8 929.00 | 8 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 120.00 | 8 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 115.00 | 759 115.00 | | 759 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 599.00 | 604 599.00 | | 604 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
UX Autres créances clients | 492 823.00 | 492 823.00 | | 492 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 434.00 | 42 320.00 | 616 114.00 | 658 434.00 |
VI Groupe et associés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 965.00 | 1 194 965.00 | | 1 194 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 705.00 | 1 776 265.00 | 103 440.00 | 1 879 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 006.00 | 1 641 892.00 | 616 114.00 | 2 258 006.00 |