| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 119.00 | 66 797.00 | 32 321.00 | 99 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 893.00 | 391 610.00 | 200 282.00 | 591 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 605.00 | 108 838.00 | 136 767.00 | 245 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 659.00 | 567 246.00 | 471 413.00 | 1 038 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BT Marchandises | 964 555.00 | | 964 555.00 | 964 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 874.00 | 42 752.00 | 1 340 123.00 | 1 382 874.00 |
BZ Autres créances | 2 065 434.00 | | 2 065 434.00 | 2 065 434.00 |
CF Disponibilités | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 992.00 | | 93 992.00 | 93 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 942.00 | 42 752.00 | 4 633 190.00 | 4 675 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 601.00 | 609 997.00 | 5 104 603.00 | 5 714 601.00 |
CU Autres participations | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 1 053 883.00 | 607 706.00 | | 1 053 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 639.00 | 446 177.00 | | 352 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 824.00 | 1 164 185.00 | | 1 516 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 736.00 | 622 327.00 | | 561 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 523.00 | 919 699.00 | | 1 563 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 278.00 | 313 370.00 | | 438 278.00 |
EA Autres dettes | 1 007 883.00 | 784 359.00 | | 1 007 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239.00 | 1 359.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 659.00 | 2 843 674.00 | | 3 572 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 603.00 | 4 022 980.00 | | 5 104 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 718.00 | 2 188 515.00 | | 521 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 319.00 | 3 483.00 | | 3 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 690 331.00 | | 11 690 331.00 | 11 690 331.00 |
FG Production vendue services | 261 148.00 | | 261 148.00 | 261 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 480.00 | | 11 951 480.00 | 11 951 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 226 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 987.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 640 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 23 856.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 23 856.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 181.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 889.00 | 15 117.00 | | 22 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 281.00 | 15 297.00 | | 23 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 948.00 | 8 559.00 | | -17 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 457.00 | -1 050.00 | | 51 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 087 800.00 | 8 535 721.00 | | 12 087 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 160.00 | 8 089 544.00 | | 11 735 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 639.00 | 446 177.00 | | 352 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 453.00 | 104 393.00 | | 89 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 234.00 | | 224 859.00 | 873 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 102 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 433.00 | 1 038 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 945.00 | 837 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 791.00 | | 24 328.00 | 74 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 911.00 | | 200 531.00 | 695 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 404.00 | 110 897.00 | 36 056.00 | 492 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 971.00 | 8 827.00 | | 57 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 434.00 | 102 070.00 | 36 056.00 | 434 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 523.00 | 1 434 440.00 | 58 090.00 | 1 563 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 278.00 | 438 278.00 | | 438 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 883.00 | 1 007 883.00 | | 1 007 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 874.00 | 1 382 874.00 | | 1 382 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 418.00 | 165 783.00 | 392 635.00 | 558 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 443.00 | | | 110 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065 434.00 | 2 065 434.00 | | 2 065 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 528.00 | 3 542 299.00 | 77 228.00 | 3 619 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 659.00 | 3 050 941.00 | 450 725.00 | 3 572 659.00 |