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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 025.00 | 530.00 | 3 554.00 |
AP Constructions | 57 909.00 | 53 551.00 | 4 358.00 | 57 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 884.00 | 95 111.00 | 8 773.00 | 103 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 083.00 | 37 916.00 | 3 167.00 | 41 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 811.00 | 189 602.00 | 22 209.00 | 211 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 376.00 | 3 954.00 | 194 421.00 | 198 376.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 767.00 | 3 954.00 | 349 813.00 | 353 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 578.00 | 193 556.00 | 372 022.00 | 565 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 178 107.00 | 157 036.00 | | 178 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 856.00 | 21 072.00 | | 46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 250 117.00 | 203 261.00 | | 250 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 498.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 158.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 594.00 | 3 234.00 | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 43 646.00 | | 49 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 500.00 | 74 305.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 906.00 | 121 841.00 | | 121 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 022.00 | 325 103.00 | | 372 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 302.00 | 8 780.00 | 4 480.00 | 185 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 396.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 673.00 | 8 383.00 | 4 480.00 | 182 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 954.00 | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |