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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AP Constructions | 57 909.00 | 54 498.00 | 3 411.00 | 57 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 118.00 | 100 505.00 | 3 613.00 | 104 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 806.00 | 64 195.00 | 59 612.00 | 123 806.00 |
AX Avances et acomptes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 518.00 | 222 752.00 | 74 766.00 | 297 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 891.00 | 2 794.00 | 104 097.00 | 106 891.00 |
BZ Autres créances | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CF Disponibilités | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 897.00 | 2 794.00 | 352 103.00 | 354 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 415.00 | 225 546.00 | 426 869.00 | 652 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 231 942.00 | 224 963.00 | | 231 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 286.00 | 6 979.00 | | -34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 222 810.00 | 257 096.00 | | 222 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 475.00 | 79 490.00 | | 87 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 211.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 35 250.00 | | 34 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 155.00 | 66 404.00 | | 80 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 059.00 | 181 355.00 | | 204 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 869.00 | 438 452.00 | | 426 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 025.00 | 21 727.00 | | 201 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 84.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 554.00 | 21 642.00 | | 197 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 475.00 | 79 485.00 | 7 990.00 | 87 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 227.00 | 130 337.00 | 3 890.00 | 134 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 119.00 | 194 128.00 | 7 990.00 | 202 119.00 |