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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 470.00 | 84.00 | 3 554.00 |
AP Constructions | 57 909.00 | 54 024.00 | 3 885.00 | 57 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 254.00 | 97 666.00 | 3 587.00 | 101 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 250.00 | 45 864.00 | 77 386.00 | 123 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 348.00 | 201 025.00 | 90 323.00 | 291 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 641.00 | 2 794.00 | 137 847.00 | 140 641.00 |
BZ Autres créances | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CF Disponibilités | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 923.00 | 2 794.00 | 348 128.00 | 350 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 270.00 | 203 819.00 | 438 452.00 | 642 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 224 963.00 | 178 107.00 | | 224 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 46 856.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 257 096.00 | 250 117.00 | | 257 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 490.00 | 536.00 | | 79 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 49 064.00 | | 35 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 404.00 | 66 500.00 | | 66 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 355.00 | 121 905.00 | | 181 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 452.00 | 372 022.00 | | 438 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 603.00 | 17 793.00 | 6 370.00 | 189 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | 446.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 578.00 | 17 347.00 | 6 370.00 | 186 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 490.00 | 16 972.00 | 62 519.00 | 79 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 305.00 | 169 305.00 | | 169 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 355.00 | 118 837.00 | 62 519.00 | 181 355.00 |