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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AP Constructions | 57 909.00 | 54 971.00 | 2 938.00 | 57 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 886.00 | 95 348.00 | 10 539.00 | 105 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 682.00 | 82 041.00 | 59 641.00 | 141 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 923.00 | 235 915.00 | 77 008.00 | 312 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 785.00 | 1 470.00 | 147 315.00 | 148 785.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 187 961.00 | | 187 961.00 | 187 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 410.00 | 1 470.00 | 419 940.00 | 421 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 333.00 | 237 385.00 | 496 948.00 | 734 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 197 656.00 | 231 942.00 | | 197 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 253.00 | -34 286.00 | | 74 253.00 |
DL TOTAL (I) | 297 063.00 | 222 810.00 | | 297 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 246.00 | 86 828.00 | | 66 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 826.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | 1 941.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 34 310.00 | | 45 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | 80 155.00 | | 74 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 885.00 | 204 059.00 | | 199 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 948.00 | 426 869.00 | | 496 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 752.00 | 24 763.00 | 11 600.00 | 222 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 198.00 | 24 762.00 | 11 600.00 | 219 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 868.00 | 21 810.00 | 45 058.00 | 66 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 649.00 | 183 649.00 | | 183 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 539.00 | 187 539.00 | | 187 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 595.00 | 141 537.00 | 45 058.00 | 186 595.00 |