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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 852.00 | 86 925.00 | 20 926.00 | 107 852.00 |
AN Terrains | 2 520.00 | 855.00 | 1 664.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 477 481.00 | 440 096.00 | 37 385.00 | 477 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510 316.00 | 2 297 777.00 | 1 212 538.00 | 3 510 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 111.00 | 1 175 804.00 | 524 306.00 | 1 700 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 798 402.00 | 4 001 460.00 | 1 796 941.00 | 5 798 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 190.00 | | 144 190.00 | 144 190.00 |
BN En cours de production de biens | 605 182.00 | | 605 182.00 | 605 182.00 |
BP En cours de production de services | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 174.00 | 157 833.00 | 2 298 340.00 | 2 456 174.00 |
BZ Autres créances | 337 840.00 | | 337 840.00 | 337 840.00 |
CF Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 908.00 | 157 833.00 | 3 426 074.00 | 3 583 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 310.00 | 4 159 294.00 | 5 223 016.00 | 9 382 310.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
DK Provisions réglementées | 255 482.00 | | | 255 482.00 |
DL TOTAL (I) | 529 376.00 | | | 529 376.00 |
DP Provisions pour risques | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 551.00 | | | 2 347 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 823.00 | | | 425 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 626.00 | | | 1 360 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 603.00 | | | 374 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 630 828.00 | | | 4 630 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 016.00 | | | 5 223 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 020.00 | | | 3 103 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
FD Production vendue biens | 6 584 290.00 | 6 273.00 | 6 590 564.00 | 6 584 290.00 |
FG Production vendue services | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 701 028.00 | 6 273.00 | 6 707 301.00 | 6 701 028.00 |
FM Production stockée | | | -75 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 092.00 | | | 239 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 541.00 | | | -174 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 938.00 | | | 6 748 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 044.00 | | | 6 519 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 893.00 | | | 229 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 748.00 | | 541 062.00 | 5 392 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 408.00 | 5 798 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 408.00 | 5 690 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 691.00 | | 11 161.00 | 96 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295 937.00 | | 529 901.00 | 5 295 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 380.00 | 522 693.00 | 53 612.00 | 3 532 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 203.00 | 17 723.00 | | 69 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463 176.00 | 504 971.00 | 53 612.00 | 3 463 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 174.00 | 81 988.00 | 31 680.00 | 205 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 205 174.00 | 144 799.00 | 31 680.00 | 205 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 799.00 | 31 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 626.00 | 1 360 626.00 | | 1 360 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 036.00 | 119 036.00 | | 119 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 448.00 | 428 448.00 | | 428 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 174.00 | 2 456 174.00 | | 2 456 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 222.00 | 553 413.00 | 1 307 154.00 | 2 081 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 001.00 | | | 424 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 917.00 | | | 553 917.00 |
VP Divers | 337 840.00 | 337 840.00 | | 337 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 603.00 | 374 603.00 | | 374 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 521.00 | 2 828 521.00 | | 2 828 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 829.00 | 3 103 020.00 | 1 307 154.00 | 4 630 829.00 |