| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 852.00 | 102 348.00 | 5 504.00 | 107 852.00 |
AN Terrains | 2 520.00 | 1 023.00 | 1 496.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 483 581.00 | 443 130.00 | 40 450.00 | 483 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548 132.00 | 2 546 374.00 | 1 001 757.00 | 3 548 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 456.00 | 1 281 366.00 | 433 090.00 | 1 714 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 663.00 | 4 374 243.00 | 1 482 419.00 | 5 856 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
BN En cours de production de biens | 540 251.00 | | 540 251.00 | 540 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 904.00 | 148 431.00 | 2 016 472.00 | 2 164 904.00 |
BZ Autres créances | 279 722.00 | | 279 722.00 | 279 722.00 |
CF Disponibilités | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 978.00 | 148 431.00 | 2 987 546.00 | 3 135 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 641.00 | 4 522 675.00 | 4 469 966.00 | 8 992 641.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
DK Provisions réglementées | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
DL TOTAL (I) | 659 704.00 | | | 659 704.00 |
DP Provisions pour risques | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 973.00 | | | 1 912 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 476.00 | | | 1 197 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 693.00 | | | 344 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 450.00 | | | 3 747 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 966.00 | | | 4 469 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 121.00 | | | 2 507 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
FD Production vendue biens | 6 311 721.00 | 6 969.00 | 6 318 690.00 | 6 311 721.00 |
FG Production vendue services | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 935.00 | 6 969.00 | 6 373 905.00 | 6 366 935.00 |
FM Production stockée | | | -68 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GE Autres charges | | | 23 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 631.00 | | | 6 472 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 504.00 | | | 6 238 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798 402.00 | | 320 017.00 | 5 798 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 756.00 | 5 856 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 756.00 | 5 748 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 853.00 | | | 107 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690 430.00 | | 320 017.00 | 5 690 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 461.00 | 619 535.00 | 246 752.00 | 4 001 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 926.00 | 15 423.00 | | 86 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914 535.00 | 604 112.00 | 246 752.00 | 3 914 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 482.00 | 37 072.00 | 30 871.00 | 255 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 293.00 | 37 072.00 | 30 871.00 | 318 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 072.00 | 30 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 477.00 | 1 197 477.00 | | 1 197 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 235.00 | 242 235.00 | | 242 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 904.00 | 2 164 904.00 | | 2 164 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 355.00 | 598 026.00 | 1 132 117.00 | 1 838 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 493.00 | | | 353 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 359.00 | | | 596 359.00 |
VP Divers | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 693.00 | 344 693.00 | | 344 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 134.00 | 2 485 134.00 | | 2 485 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 450.00 | 2 507 121.00 | 1 132 117.00 | 3 747 450.00 |