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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 228.00 | 130 675.00 | 553.00 | 131 228.00 |
AN Terrains | 2 520.00 | 1 597.00 | 923.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 674 210.00 | 487 037.00 | 187 174.00 | 674 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 057.00 | 3 364 975.00 | 712 082.00 | 4 077 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 056.00 | 1 647 196.00 | 741 860.00 | 2 389 056.00 |
AX Avances et acomptes | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 114.00 | | 100 114.00 | 100 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 570 610.00 | 5 631 479.00 | 1 939 131.00 | 7 570 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
BN En cours de production de biens | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 301.00 | 79 801.00 | 1 611 500.00 | 1 691 301.00 |
BZ Autres créances | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 844 330.00 | | 844 330.00 | 844 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 888.00 | 79 801.00 | 3 497 087.00 | 3 576 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 498.00 | 5 711 280.00 | 5 436 218.00 | 11 147 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 858 809.00 | 554 333.00 | | 858 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 173.00 | 604 476.00 | | 866 173.00 |
DK Provisions réglementées | 203 374.00 | 208 807.00 | | 203 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 356.00 | 1 471 616.00 | | 2 032 356.00 |
DP Provisions pour risques | 55 759.00 | 62 811.00 | | 55 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 759.00 | 62 811.00 | | 55 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 342.00 | 1 874 432.00 | | 2 212 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 734.00 | 244 596.00 | | 179 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 228.00 | 431 096.00 | | 340 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 187.00 | 484 272.00 | | 446 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 459.00 | 109 942.00 | | 64 459.00 |
EA Autres dettes | 77 424.00 | 91 070.00 | | 77 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 103.00 | 3 235 409.00 | | 3 348 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 218.00 | 4 769 836.00 | | 5 436 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 020 596.00 | | 732 360.00 | 7 020 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 346.00 | 7 570 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 346.00 | 7 337 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 228.00 | | | 131 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 466.00 | | 632 223.00 | 6 887 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901.00 | | 100 137.00 | 1 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292 044.00 | 473 733.00 | 134 298.00 | 5 292 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 715.00 | 5 960.00 | | 124 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167 329.00 | 467 773.00 | 134 298.00 | 5 167 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 807.00 | 34 734.00 | 40 167.00 | 208 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 807.00 | 34 734.00 | 40 167.00 | 208 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 228.00 | 340 228.00 | | 340 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 187.00 | 446 187.00 | | 446 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 224.00 | 256 224.00 | | 256 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 301.00 | 1 691 301.00 | | 1 691 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 342.00 | 1 041 660.00 | 984 829.00 | 2 212 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964 880.00 | | | 964 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 824.00 | | | 487 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 231.00 | 165 231.00 | | 165 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 954.00 | 1 885 037.00 | 1 917.00 | 1 886 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 103.00 | 2 177 422.00 | 984 829.00 | 3 348 103.00 |