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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 946.00 | 60 433.00 | 30 513.00 | 90 946.00 |
AN Terrains | 5 520.00 | 519.00 | 5 000.00 | 5 520.00 |
AP Constructions | 462 323.00 | 404 952.00 | 57 370.00 | 462 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 810.00 | 1 784 840.00 | 738 969.00 | 2 523 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 349.00 | 965 832.00 | 476 516.00 | 1 442 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 942.00 | 3 216 577.00 | 1 396 364.00 | 4 612 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 722.00 | | 216 722.00 | 216 722.00 |
BN En cours de production de biens | 586 196.00 | | 586 196.00 | 586 196.00 |
BP En cours de production de services | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BT Marchandises | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 322.00 | 77 175.00 | 1 891 146.00 | 1 968 322.00 |
BZ Autres créances | 186 705.00 | | 186 705.00 | 186 705.00 |
CF Disponibilités | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 249.00 | 77 175.00 | 2 986 074.00 | 3 063 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 191.00 | 3 293 753.00 | 4 382 438.00 | 7 676 191.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 006.00 | | | 292 006.00 |
DK Provisions réglementées | 166 785.00 | | | 166 785.00 |
DL TOTAL (I) | 498 792.00 | | | 498 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 558.00 | | | 2 074 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 899.00 | | | 211 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 194.00 | | | 1 159 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 189.00 | | | 423 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 646.00 | | | 3 883 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 438.00 | | | 4 382 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 272.00 | | | 2 498 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 406.00 | | | 317 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 032.00 | | 652 893.00 | 4 227 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 983.00 | 4 612 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 983.00 | 4 515 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 094.00 | | 7 852.00 | 83 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 210.00 | | 645 041.00 | 4 137 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 236.00 | 449 325.00 | 266 984.00 | 3 034 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 962.00 | 30 470.00 | | 29 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 274.00 | 418 855.00 | 266 984.00 | 3 004 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 845.00 | 35 184.00 | 39 243.00 | 170 845.00 |
6T Sur comptes clients | 158 659.00 | 29 847.00 | 111 331.00 | 158 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 659.00 | 29 847.00 | 111 331.00 | 158 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 504.00 | 65 031.00 | 150 574.00 | 329 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 847.00 | 111 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 184.00 | 39 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 194.00 | 1 159 194.00 | | 1 159 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 711.00 | 1 748 711.00 | | 1 748 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 610.00 | 219 610.00 | | 219 610.00 |
VB T. V. A. | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 406.00 | 317 406.00 | | 317 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 151.00 | 371 777.00 | 1 114 305.00 | 1 757 151.00 |
VI Groupe et associés | 211 376.00 | 211 376.00 | | 211 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 444.00 | | | 648 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 917.00 | | | 393 917.00 |
VP Divers | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 618.00 | 2 187 010.00 | 6 607.00 | 2 193 618.00 |
VW T.V.A. | 183 675.00 | 183 675.00 | | 183 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 646.00 | 2 498 272.00 | 1 114 305.00 | 3 883 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
ST Autres comptes | 914 033.00 | | | 914 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 891 325.00 | | | 891 325.00 |
YT Sous‐traitance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 1.00 | | 11 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 232.00 | | | 554 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 474.00 | | | 550 474.00 |
ZE Dividendes | 391 272.00 | | | 391 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 115.00 | | | 1 421 115.00 |