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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 4 057.00 | 2 357.00 | 6 414.00 |
AH Fonds commercial | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 452.00 | 53 660.00 | 14 792.00 | 68 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 900.00 | 169 731.00 | 30 169.00 | 199 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 690.00 | 228 508.00 | 129 182.00 | 357 690.00 |
BT Marchandises | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 930.00 | 228 508.00 | 513 421.00 | 741 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 346.00 | 3 247.00 | | 4 346.00 |
DG Autres réserves | 77 908.00 | 77 016.00 | | 77 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 589.00 | 21 991.00 | | 41 589.00 |
DL TOTAL (I) | 323 843.00 | 302 254.00 | | 323 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 677.00 | 37 056.00 | | 46 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 641.00 | 88 726.00 | | 98 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 078.00 | 52 338.00 | | 44 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 578.00 | 178 301.00 | | 189 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 421.00 | 480 555.00 | | 513 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 246.00 | 166 117.00 | | 162 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 373.00 | 14 477.00 | | 6 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 554.00 | | 28 584.00 | 337 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 448.00 | 357 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | 268 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 215.00 | | 28 584.00 | 248 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 084.00 | 18 872.00 | 8 448.00 | 218 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 2 063.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 030.00 | 16 809.00 | 8 448.00 | 215 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 641.00 | 98 641.00 | | 98 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UX Autres créances clients | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 305.00 | 12 972.00 | 27 332.00 | 40 305.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VP Divers | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VW T.V.A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 578.00 | 162 246.00 | 27 332.00 | 189 578.00 |