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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 7 228.00 | 1 501.00 | 8 729.00 |
AH Fonds commercial | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 230.00 | 78 968.00 | 6 262.00 | 85 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 878.00 | 187 555.00 | 25 323.00 | 212 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 763.00 | 274 811.00 | 114 951.00 | 389 763.00 |
BT Marchandises | 257 320.00 | | 257 320.00 | 257 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 594.00 | 3 554.00 | 42 039.00 | 45 594.00 |
BZ Autres créances | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CF Disponibilités | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 752.00 | 3 554.00 | 455 198.00 | 458 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 514.00 | 278 365.00 | 570 149.00 | 848 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 8 022.00 | | 8 475.00 |
DG Autres réserves | 69 362.00 | 87 749.00 | | 69 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 005.00 | 9 066.00 | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 321 841.00 | 304 837.00 | | 321 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 323.00 | 202 170.00 | | 105 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 228.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 85 847.00 | | 105 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | 61 291.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 100.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 308.00 | 349 637.00 | | 248 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 149.00 | 654 474.00 | | 570 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 667.00 | 257 659.00 | | 174 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 228.00 | | 1 600.00 | 390 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 389 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 298 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 979.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 88 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 410.00 | 19 467.00 | 2 065.00 | 257 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 510.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 631.00 | 18 957.00 | 2 065.00 | 249 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 323.00 | 31 682.00 | 73 641.00 | 105 323.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 308.00 | 174 667.00 | 73 641.00 | 248 308.00 |