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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 414.00 | 6 120.00 | 294.00 | 6 414.00 |
AH Fonds commercial | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 230.00 | 59 815.00 | 25 415.00 | 85 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 254.00 | 171 338.00 | 39 915.00 | 211 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 823.00 | 238 333.00 | 147 490.00 | 385 823.00 |
BT Marchandises | 261 455.00 | | 261 455.00 | 261 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BZ Autres créances | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CF Disponibilités | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 118.00 | | 423 118.00 | 423 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 941.00 | 238 333.00 | 570 607.00 | 808 941.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | 4 346.00 | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 87 418.00 | 77 908.00 | | 87 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 928.00 | 41 589.00 | | 31 928.00 |
DL TOTAL (I) | 325 771.00 | 323 843.00 | | 325 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 388.00 | 46 677.00 | | 95 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 181.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 584.00 | 98 641.00 | | 98 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | 44 078.00 | | 49 288.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 836.00 | 189 578.00 | | 244 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 607.00 | 513 421.00 | | 570 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 392.00 | 162 246.00 | | 195 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 882.00 | 6 373.00 | | 24 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 690.00 | | 38 533.00 | 357 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 385 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 296 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 351.00 | | 38 533.00 | 268 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 508.00 | 20 225.00 | 10 400.00 | 228 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 2 063.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 391.00 | 18 162.00 | 10 400.00 | 223 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VB T. V. A. | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 506.00 | 21 062.00 | 49 444.00 | 70 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 836.00 | 195 392.00 | 49 444.00 | 244 836.00 |