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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 729.00 | 7 628.00 | 1 101.00 | 8 729.00 |
AH Fonds commercial | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 300.00 | 87 870.00 | 7 430.00 | 95 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 658.00 | 192 584.00 | 19 074.00 | 211 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 612.00 | 289 142.00 | 109 470.00 | 398 612.00 |
BT Marchandises | 348 084.00 | | 348 084.00 | 348 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BZ Autres créances | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 984.00 | | 490 984.00 | 490 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 596.00 | 289 142.00 | 600 454.00 | 889 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 676.00 | 8 475.00 | | 10 676.00 |
DG Autres réserves | 71 166.00 | 69 362.00 | | 71 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 834.00 | 44 005.00 | | 70 834.00 |
DL TOTAL (I) | 352 676.00 | 321 841.00 | | 352 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 641.00 | 105 323.00 | | 73 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 307.00 | 271.00 | | 20 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 813.00 | 105 797.00 | | 102 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 378.00 | 36 678.00 | | 50 378.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 238.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 779.00 | 248 307.00 | | 247 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 454.00 | 570 149.00 | | 600 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 763.00 | | 10 850.00 | 389 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 398 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 306 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 109.00 | | 10 850.00 | 298 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 811.00 | 16 331.00 | 2 000.00 | 274 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 400.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 523.00 | 15 931.00 | 2 000.00 | 266 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 813.00 | 102 813.00 | | 102 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 569.00 | 30 963.00 | 42 606.00 | 73 569.00 |
VI Groupe et associés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 707.00 | 205 101.00 | 42 606.00 | 247 707.00 |