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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 587.00 | 6 300.00 | 1 287.00 | 7 587.00 |
AH Fonds commercial | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
AP Constructions | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 190.00 | 118 336.00 | 27 854.00 | 146 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 236.00 | 629 544.00 | 193 692.00 | 823 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 880.00 | 829 994.00 | 549 886.00 | 1 379 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 477.00 | | 274 477.00 | 274 477.00 |
BN En cours de production de biens | 760 646.00 | | 760 646.00 | 760 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 468.00 | 5 233.00 | 1 717 235.00 | 1 722 468.00 |
BZ Autres créances | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 904.00 | 5 233.00 | 3 043 671.00 | 3 048 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 784.00 | 835 227.00 | 3 593 557.00 | 4 428 784.00 |
CU Autres participations | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DG Autres réserves | 395 162.00 | 435 111.00 | | 395 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 422.00 | 30 051.00 | | 81 422.00 |
DL TOTAL (I) | 820 665.00 | 809 242.00 | | 820 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 761.00 | 785 526.00 | | 708 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 894.00 | 6 158.00 | | 20 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 978.00 | 942 376.00 | | 985 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 302.00 | 633 029.00 | | 601 302.00 |
EA Autres dettes | 445 957.00 | 216 858.00 | | 445 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 893.00 | 2 583 947.00 | | 2 772 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 557.00 | 3 393 190.00 | | 3 593 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 632.00 | 2 515 920.00 | | 2 699 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 720.00 | 664 080.00 | | 561 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 173.00 | | 131 003.00 | 1 289 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 296.00 | 1 379 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 296.00 | 1 045 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 332.00 | | 110 203.00 | 975 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 073.00 | | 20 800.00 | 117 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 988.00 | 101 196.00 | 190.00 | 728 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 600.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 287.00 | 100 596.00 | 190.00 | 723 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 442.00 | | 14 209.00 | 19 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 442.00 | | 14 209.00 | 19 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 978.00 | 985 978.00 | | 985 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 957.00 | 445 957.00 | | 445 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 207.00 | 1 716 207.00 | | 1 716 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 720.00 | 561 720.00 | | 561 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 041.00 | 73 781.00 | 73 260.00 | 147 041.00 |
VI Groupe et associés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VP Divers | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 138.00 | 1 895 511.00 | 130 628.00 | 2 026 138.00 |
VW T.V.A. | 400 148.00 | 400 148.00 | | 400 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 893.00 | 2 689 632.00 | 73 260.00 | 2 762 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 041.00 | 41 746.00 | | 36 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 550.00 | 37 893.00 | | 39 550.00 |
ST Autres comptes | 740 587.00 | 647 235.00 | | 740 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 195.00 | 268 434.00 | | 172 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 466 892.00 | 445 881.00 | | 466 892.00 |
YT Sous‐traitance | 577 108.00 | 624 695.00 | | 577 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 420.00 | 206 803.00 | | 146 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 580.00 | 22 379.00 | | 20 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 621.00 | 64 125.00 | | 56 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 548.00 | 1 096 355.00 | | 1 020 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 682.00 | 702 372.00 | | 701 682.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 861.00 | 1 785 061.00 | | 1 675 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |