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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 9 783.00 | 1 697.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
AP Constructions | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 971.00 | 98 861.00 | 19 110.00 | 117 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 188.00 | 762 333.00 | 627 855.00 | 1 390 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 860.00 | 941 769.00 | 965 090.00 | 1 906 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 488.00 | | 294 488.00 | 294 488.00 |
BN En cours de production de biens | 585 955.00 | | 585 955.00 | 585 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -968.00 | | -968.00 | -968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 082.00 | 33 028.00 | 1 746 054.00 | 1 779 082.00 |
BZ Autres créances | 519 135.00 | | 519 135.00 | 519 135.00 |
CF Disponibilités | 1 440 459.00 | | 1 440 459.00 | 1 440 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 956.00 | 33 028.00 | 4 611 929.00 | 4 644 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 816.00 | 974 797.00 | 5 577 019.00 | 6 551 816.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DG Autres réserves | 805 212.00 | 406 585.00 | | 805 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 282.00 | 468 627.00 | | 279 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 915.00 | 29 307.00 | | 146 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 488.00 | 1 248 598.00 | | 1 575 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 832.00 | 621 969.00 | | 1 705 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 20 355.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 151.00 | 785 827.00 | | 1 345 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 637.00 | 742 144.00 | | 857 637.00 |
EA Autres dettes | 82 830.00 | 681 665.00 | | 82 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 531.00 | 2 861 960.00 | | 4 001 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 019.00 | 4 110 559.00 | | 5 577 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 077.00 | 2 796 908.00 | | 3 137 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 443.00 | 454 562.00 | | 187 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 590.00 | | 494 544.00 | 1 432 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 274.00 | 1 906 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 274.00 | 1 578 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 661.00 | | | 200 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 710.00 | | 489 516.00 | 1 109 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 219.00 | | 5 029.00 | 122 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 433.00 | 166 036.00 | 19 700.00 | 795 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 1 898.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 548.00 | 164 139.00 | 19 700.00 | 787 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 335.00 | 16 601.00 | 9 909.00 | 26 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 335.00 | 16 601.00 | 9 909.00 | 26 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 335.00 | 16 601.00 | 9 909.00 | 26 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 601.00 | 9 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 151.00 | 1 345 151.00 | | 1 345 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 472.00 | 1 739 472.00 | | 1 739 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
VC Groupe et associés | 243 626.00 | 243 626.00 | | 243 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 755.00 | 687 755.00 | 500 000.00 | 1 187 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 077.00 | 153 623.00 | 353 204.00 | 518 077.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 456.00 | | | 1 447 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VP Divers | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 565.00 | 2 325 022.00 | 124 543.00 | 2 449 565.00 |
VW T.V.A. | 510 451.00 | 510 451.00 | | 510 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 531.00 | 3 127 077.00 | 853 204.00 | 3 991 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 359.00 | 27 301.00 | | 53 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 516.00 | 36 420.00 | | 43 516.00 |
ST Autres comptes | 947 035.00 | 841 302.00 | | 947 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 195.00 | 219 524.00 | | 255 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 638 339.00 | 485 684.00 | | 638 339.00 |
YT Sous‐traitance | 926 494.00 | 695 500.00 | | 926 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 156.00 | 253 600.00 | | 257 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 656.00 | 29 991.00 | | 31 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 015.00 | 57 292.00 | | 85 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 248 080.00 | 1 199 854.00 | | 1 248 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 071.00 | 767 217.00 | | 837 071.00 |
ZE Dividendes | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 429 396.00 | 2 046 346.00 | | 2 429 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |