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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 780.00 | 11 344.00 | 3 435.00 | 14 780.00 |
AH Fonds commercial | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
AP Constructions | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 453.00 | 102 781.00 | 22 671.00 | 125 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 773.00 | 794 407.00 | 997 365.00 | 1 791 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 574.00 | 979 325.00 | 1 317 248.00 | 2 296 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 555.00 | | 220 555.00 | 220 555.00 |
BN En cours de production de biens | 334 689.00 | | 334 689.00 | 334 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -874.00 | | -874.00 | -874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 950.00 | 33 028.00 | 1 796 923.00 | 1 829 950.00 |
BZ Autres créances | 501 561.00 | | 501 561.00 | 501 561.00 |
CF Disponibilités | 555 797.00 | | 555 797.00 | 555 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 542.00 | 33 028.00 | 3 445 514.00 | 3 478 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 116.00 | 1 012 353.00 | 4 762 763.00 | 5 775 116.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DG Autres réserves | 1 014 493.00 | 805 212.00 | | 1 014 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 680.00 | 279 282.00 | | 111 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 463.00 | 146 915.00 | | 127 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 717.00 | 1 575 488.00 | | 1 597 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 326.00 | 1 705 832.00 | | 1 666 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | 10 000.00 | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 117.00 | 1 345 151.00 | | 791 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 044.00 | 857 637.00 | | 661 044.00 |
EA Autres dettes | 36 178.00 | 82 830.00 | | 36 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 046.00 | 4 001 531.00 | | 3 165 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 763.00 | 5 577 019.00 | | 4 762 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 846.00 | 3 137 077.00 | | 2 161 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 786.00 | 187 443.00 | | 271 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 860.00 | | 612 914.00 | 1 906 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 682.00 | 104 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 199.00 | 2 296 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 518.00 | 1 988 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 661.00 | | 3 300.00 | 200 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 951.00 | | 609 585.00 | 1 578 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 248.00 | | 29.00 | 127 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 769.00 | 186 376.00 | 148 820.00 | 941 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 1 561.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 986.00 | 184 815.00 | 148 820.00 | 931 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 117.00 | 791 117.00 | | 791 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 649.00 | 60 649.00 | | 60 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 341.00 | 1 790 341.00 | | 1 790 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VC Groupe et associés | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 943.00 | 361 312.00 | 314 631.00 | 675 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 382.00 | 301 814.00 | 688 569.00 | 990 382.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 100.00 | | | 639 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VP Divers | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 266.00 | 2 368 376.00 | 101 890.00 | 2 470 266.00 |
VW T.V.A. | 410 237.00 | 410 237.00 | | 410 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 746.00 | 2 151 546.00 | 1 003 200.00 | 3 154 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 707.00 | 53 359.00 | | 35 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 149.00 | 43 516.00 | | 26 149.00 |
ST Autres comptes | 965 841.00 | 947 035.00 | | 965 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 214.00 | 255 195.00 | | 334 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 392 662.00 | 638 339.00 | | 392 662.00 |
YT Sous‐traitance | 615 731.00 | 926 494.00 | | 615 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 367 929.00 | 257 156.00 | | 367 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 263.00 | 31 656.00 | | 15 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 970.00 | 85 015.00 | | 50 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 048.00 | 1 248 080.00 | | 1 341 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 244.00 | 837 071.00 | | 749 244.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 309 864.00 | 2 429 396.00 | | 2 309 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |