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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 7 885.00 | 3 594.00 | 11 480.00 |
AH Fonds commercial | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
AP Constructions | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 856.00 | 89 137.00 | 23 718.00 | 112 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 062.00 | 627 618.00 | 298 444.00 | 926 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 590.00 | 795 433.00 | 637 157.00 | 1 432 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 931.00 | | 268 931.00 | 268 931.00 |
BN En cours de production de biens | 657 404.00 | | 657 404.00 | 657 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 584.00 | 26 335.00 | 2 230 249.00 | 2 256 584.00 |
BZ Autres créances | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 102.00 | | 123 102.00 | 123 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 737.00 | 26 335.00 | 3 473 402.00 | 3 499 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 327.00 | 821 768.00 | 4 110 559.00 | 4 932 327.00 |
CU Autres participations | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
DG Autres réserves | 406 585.00 | 395 162.00 | | 406 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 627.00 | 81 422.00 | | 468 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 598.00 | 820 665.00 | | 1 248 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 969.00 | 708 761.00 | | 621 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 20 894.00 | | 20 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 827.00 | 985 978.00 | | 785 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 144.00 | 601 302.00 | | 742 144.00 |
EA Autres dettes | 681 665.00 | 445 957.00 | | 681 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 960.00 | 2 772 893.00 | | 2 861 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 559.00 | 3 593 557.00 | | 4 110 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 908.00 | 2 699 632.00 | | 2 796 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 562.00 | 561 720.00 | | 454 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 880.00 | | 254 070.00 | 1 379 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 841.00 | 122 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 360.00 | 1 432 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 518.00 | 1 109 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 768.00 | | 3 893.00 | 196 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 239.00 | | 249 989.00 | 1 045 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 873.00 | | 188.00 | 137 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 827.00 | 785 827.00 | | 785 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 144.00 | 742 144.00 | | 742 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 020.00 | 702 020.00 | | 702 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 969.00 | 556 917.00 | 65 052.00 | 621 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450 300.00 | 2 450 300.00 | | 2 450 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 814.00 | 2 450 300.00 | 119 514.00 | 2 569 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 960.00 | 2 786 908.00 | 65 052.00 | 2 851 960.00 |