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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 579 843.00 | 742 898.00 | 8 836 945.00 | 9 579 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924 843.00 | 742 898.00 | 9 181 945.00 | 9 924 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 290.00 | | 202 290.00 | 202 290.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 242 777.00 | | 242 777.00 | 242 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 892.00 | | 581 892.00 | 581 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 506 735.00 | 742 898.00 | 9 763 838.00 | 10 506 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 875.00 | -34 566.00 | | -65 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 610.00 | -31 309.00 | | 183 610.00 |
DL TOTAL (I) | 122 735.00 | -60 875.00 | | 122 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 604 125.00 | 8 103 669.00 | | 7 604 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 447.00 | 706 535.00 | | 778 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 080.00 | 309 174.00 | | 94 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 6 777.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 491 103.00 | 10 026 464.00 | | 9 491 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 838.00 | 10 115 589.00 | | 9 763 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 938.00 | | 1 199 938.00 | 1 199 938.00 |
FG Production vendue services | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 791.00 | | 1 235 791.00 | 1 235 791.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 794.00 | 463 169.00 | | 1 235 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 184.00 | 494 478.00 | | 1 052 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 610.00 | -31 309.00 | | 183 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 916 960.00 | | 7 883.00 | 9 916 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 924 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 579 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571 960.00 | | 7 883.00 | 9 571 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 490.00 | 475 407.00 | | 267 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 490.00 | 475 407.00 | | 267 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 180 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
VB T. V. A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 573 177.00 | 490 735.00 | 2 014 861.00 | 7 573 177.00 |
VI Groupe et associés | 778 447.00 | 778 447.00 | | 778 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 115.00 | 339 115.00 | 345 000.00 | 684 115.00 |
VW T.V.A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 491 103.00 | 1 508 661.00 | 2 194 861.00 | 9 491 103.00 |