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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 579 843.00 | 1 694 087.00 | 7 885 756.00 | 9 579 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924 843.00 | 1 694 087.00 | 8 230 756.00 | 9 924 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 440.00 | | 236 440.00 | 236 440.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 451 493.00 | | 451 493.00 | 451 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 736.00 | | 143 736.00 | 143 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 536.00 | | 879 536.00 | 879 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 379.00 | 1 694 087.00 | 9 110 292.00 | 10 804 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 346 435.00 | 117 235.00 | | 346 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 629.00 | 229 200.00 | | 338 629.00 |
DL TOTAL (I) | 690 564.00 | 351 935.00 | | 690 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634 642.00 | 7 111 658.00 | | 6 634 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 801.00 | 766 199.00 | | 457 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 112 505.00 | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 720.00 | 194 345.00 | | 182 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 728.00 | 9 084 708.00 | | 8 269 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 292.00 | 9 586 642.00 | | 9 110 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 801.00 | | | 457 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 068.00 | | 1 569 068.00 | 1 569 068.00 |
FG Production vendue services | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 474.00 | | 1 627 474.00 | 1 627 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 595.00 | |
GE Autres charges | | | 19 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 360.00 | 100 233.00 | | 140 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 475.00 | 1 410 627.00 | | 1 627 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 846.00 | 1 181 427.00 | | 1 288 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 629.00 | 229 200.00 | | 338 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 924 843.00 | | | 9 924 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 924 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 579 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 843.00 | | | 9 579 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 492.00 | 475 595.00 | | 1 218 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 492.00 | 475 595.00 | | 1 218 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 360 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
VB T. V. A. | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 238.00 | 495 301.00 | 2 159 880.00 | 6 607 238.00 |
VI Groupe et associés | 457 801.00 | 29 185.00 | 428 616.00 | 457 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 043.00 | 428 043.00 | 345 000.00 | 773 043.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269 728.00 | 829 175.00 | 2 948 495.00 | 8 269 728.00 |