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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 579 843.00 | 2 169 682.00 | 7 410 161.00 | 9 579 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924 843.00 | 2 169 682.00 | 7 755 161.00 | 9 924 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 999.00 | | 283 999.00 | 283 999.00 |
BZ Autres créances | 72 615.00 | | 72 615.00 | 72 615.00 |
CF Disponibilités | 132 450.00 | | 132 450.00 | 132 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 854.00 | | 636 854.00 | 636 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 697.00 | 2 169 682.00 | 8 392 015.00 | 10 561 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 685 064.00 | 346 435.00 | | 685 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 789.00 | 338 628.00 | | 184 789.00 |
DL TOTAL (I) | 875 353.00 | 690 563.00 | | 875 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 401.00 | 6 634 642.00 | | 6 137 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 540.00 | 457 801.00 | | 240 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 113.00 | 94 566.00 | | 83 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | 182 720.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 366 662.00 | 8 269 729.00 | | 7 366 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 015.00 | 9 110 292.00 | | 8 392 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 540.00 | | | 240 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 174.00 | | 1 302 174.00 | 1 302 174.00 |
FG Production vendue services | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 057.00 | | 1 333 057.00 | 1 333 057.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 595.00 | |
GE Autres charges | | | 20 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 890.00 | 140 360.00 | | 75 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 061.00 | 1 627 475.00 | | 1 333 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 272.00 | 1 288 847.00 | | 1 148 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 789.00 | 338 628.00 | | 184 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 924 843.00 | | | 9 924 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 924 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 579 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 843.00 | | | 9 579 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 087.00 | 475 595.00 | | 1 694 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 087.00 | 475 595.00 | | 1 694 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 999.00 | 283 999.00 | | 283 999.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 111 937.00 | 516 404.00 | 2 232 169.00 | 6 111 937.00 |
VI Groupe et associés | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 790.00 | 147 790.00 | | 147 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 404.00 | 504 404.00 | 345 000.00 | 849 404.00 |
VW T.V.A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 366 662.00 | 961 130.00 | 2 592 169.00 | 7 366 662.00 |