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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 579 843.00 | 1 218 492.00 | 8 361 351.00 | 9 579 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924 843.00 | 1 218 492.00 | 8 706 351.00 | 9 924 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 577.00 | | 250 577.00 | 250 577.00 |
BZ Autres créances | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CF Disponibilités | 440 865.00 | | 440 865.00 | 440 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 291.00 | | 880 291.00 | 880 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 135.00 | 1 218 492.00 | 9 586 642.00 | 10 805 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 235.00 | -65 875.00 | | 117 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 200.00 | 183 610.00 | | 229 200.00 |
DL TOTAL (I) | 351 935.00 | 122 735.00 | | 351 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 111 658.00 | 7 604 125.00 | | 7 111 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 199.00 | 778 447.00 | | 766 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 505.00 | 94 080.00 | | 112 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 345.00 | 114 451.00 | | 194 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 708.00 | 9 491 103.00 | | 9 084 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 642.00 | 9 763 838.00 | | 9 586 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 258.00 | | 1 345 258.00 | 1 345 258.00 |
FG Production vendue services | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 521.00 | | 1 394 521.00 | 1 394 521.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 595.00 | |
GE Autres charges | | | 17 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 233.00 | 46 261.00 | | 100 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 627.00 | 1 235 793.00 | | 1 410 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 427.00 | 1 052 183.00 | | 1 181 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 200.00 | 183 610.00 | | 229 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 924 843.00 | | | 9 924 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 924 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 579 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579 843.00 | | | 9 579 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 898.00 | 475 595.00 | | 742 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 898.00 | 475 595.00 | | 742 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | | 270 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
VB T. V. A. | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082 442.00 | 475 204.00 | 2 087 404.00 | 7 082 442.00 |
VI Groupe et associés | 766 199.00 | 766 199.00 | | 766 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 426.00 | 439 426.00 | 345 000.00 | 784 426.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 708.00 | 1 577 469.00 | 2 357 404.00 | 9 084 708.00 |