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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 777 696.00 | | 777 696.00 | 777 696.00 |
AP Constructions | 4 004 971.00 | 1 196 696.00 | 2 808 275.00 | 4 004 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 483.00 | 351.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 712 540.00 | 1 199 179.00 | 8 513 361.00 | 9 712 540.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 212.00 | 1 199 179.00 | 8 530 032.00 | 9 729 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
CU Autres participations | 4 880 240.00 | | 4 880 240.00 | 4 880 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 25 655.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 969 347.00 | 234 821.00 | | 969 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 610.00 | 752 671.00 | | 555 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 557.00 | 1 634 947.00 | | 2 190 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393 890.00 | 6 018 809.00 | | 5 393 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 630.00 | 716 962.00 | | 876 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 19 245.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 68 970.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | | 7 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 339 476.00 | 6 831 228.00 | | 6 339 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 032.00 | 8 466 175.00 | | 8 530 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 631.00 | 1 437 338.00 | | 1 705 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 017.00 | | 580 017.00 | 580 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 017.00 | | 580 017.00 | 580 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 592.00 | 9 624.00 | | 15 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 592.00 | 137 382.00 | | 15 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 24 944.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 244 099.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 423.00 | -106 717.00 | | 15 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | 31 149.00 | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 752.00 | 1 506 642.00 | | 1 050 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 142.00 | 753 971.00 | | 495 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 610.00 | 752 671.00 | | 555 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476 948.00 | | 235 592.00 | 9 476 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 712 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 783 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 500.00 | | | 4 783 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691 448.00 | | 235 592.00 | 4 691 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 454.00 | 180 725.00 | | 1 018 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 83.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 537.00 | 180 642.00 | | 1 016 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 393 890.00 | 760 046.00 | 2 959 243.00 | 5 393 890.00 |
VI Groupe et associés | 853 308.00 | 853 308.00 | | 853 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 918.00 | | | 624 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
VW T.V.A. | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 475.00 | 1 705 631.00 | 2 959 243.00 | 6 339 475.00 |