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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 419.00 | 4 581.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
AP Constructions | 1 259 971.00 | 712 103.00 | 547 868.00 | 1 259 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 805.00 | 23 018.00 | 213 787.00 | 236 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 412.00 | 887 540.00 | 6 606 871.00 | 7 494 412.00 |
BT Marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | 25 319.00 | 5 064.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 1 517 679.00 | | 1 517 679.00 | 1 517 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 420.00 | 25 319.00 | 1 530 102.00 | 1 555 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 832.00 | 912 859.00 | 8 136 973.00 | 9 049 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 5 510 440.00 | 150 000.00 | 5 360 440.00 | 5 510 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 4 881 394.00 | 2 072 205.00 | | 4 881 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | 2 809 189.00 | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 102.00 | 5 546 994.00 | | 5 575 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 056.00 | 2 367 729.00 | | 2 497 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 994.00 | 743 935.00 | | 48 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 552 725.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 950.00 | 2 226 110.00 | | 6 950.00 |
EA Autres dettes | | 17 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561 871.00 | 5 907 944.00 | | 2 561 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 973.00 | 11 454 938.00 | | 8 136 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 392 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 392 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 32 000.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 752 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 2 784 267.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 3 607 838.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 275.00 | 1 004 995.00 | | 19 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 498.00 | 7 252 280.00 | | 395 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 390.00 | 4 443 091.00 | | 367 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | 2 809 189.00 | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 159.00 | | 587 053.00 | 6 954 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 800.00 | 5 517 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 800.00 | 7 494 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 419.00 | | 54 053.00 | 1 915 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036 740.00 | | 528 000.00 | 5 036 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 721.00 | 77 820.00 | | 659 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 419.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 721.00 | 77 400.00 | | 657 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 319.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VB T. V. A. | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 671.00 | 1 311 671.00 | | 1 311 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497 056.00 | 626 570.00 | 1 846 066.00 | 2 497 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 153.00 | | | 642 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 826.00 | | | 512 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 561.00 | 1 555 561.00 | | 1 555 561.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 871.00 | 691 385.00 | 1 846 066.00 | 2 561 871.00 |