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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 6 631.00 | 12 151.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 281.00 | 6 631.00 | 19 651.00 | 26 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 169.00 | | 167 169.00 | 167 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 451.00 | 6 631.00 | 186 820.00 | 193 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 449.00 | 2 978.00 | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | 16 471.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 41 092.00 | 35 949.00 | | 41 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | 26 665.00 | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 3 556.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 16 030.00 | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 145.00 | 86 719.00 | | 98 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 728.00 | 133 149.00 | | 145 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 820.00 | 169 098.00 | | 186 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 728.00 | 133 149.00 | | 145 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 614.00 | | 143 614.00 | 143 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 2 277.00 | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 503.00 | 127 345.00 | | 144 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 360.00 | 110 874.00 | | 123 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 143.00 | 16 471.00 | | 21 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 378.00 | | 15 904.00 | 10 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | 15 904.00 | 2 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389.00 | 4 242.00 | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | 4 242.00 | | 2 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
UX Autres créances clients | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 684.00 | 2 604.00 | 11 080.00 | 13 684.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 728.00 | 134 648.00 | 11 080.00 | 145 728.00 |