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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 13 192.00 | 4 520.00 | 17 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 171.00 | 13 192.00 | 66 979.00 | 80 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 76 687.00 | | 76 687.00 | 76 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 058.00 | | 136 058.00 | 136 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 229.00 | 13 192.00 | 203 037.00 | 216 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 026.00 | 3 592.00 | | 5 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 782.00 | 23 934.00 | | 22 782.00 |
DL TOTAL (I) | 44 308.00 | 44 026.00 | | 44 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 321.00 | 11 080.00 | | 8 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 985.00 | 14 778.00 | | 14 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 10 768.00 | | 2 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 16 657.00 | | 24 642.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 134.00 | 98 737.00 | | 107 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 729.00 | 152 199.00 | | 158 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 037.00 | 196 225.00 | | 203 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 729.00 | 152 199.00 | | 158 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 986.00 | 1 200.00 | 174 186.00 | 172 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 986.00 | 1 200.00 | 174 186.00 | 172 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 663.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 885.00 | 165 152.00 | | 174 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 103.00 | 141 218.00 | | 152 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 782.00 | 23 934.00 | | 22 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 896.00 | | 1 960.00 | 79 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 80 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 19 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | | 1 313.00 | 19 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 647.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 720.00 | 4 157.00 | 1 685.00 | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 4 157.00 | 1 685.00 | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 321.00 | 2 924.00 | 5 397.00 | 8 321.00 |
VI Groupe et associés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 229.00 | 151 832.00 | 5 397.00 | 157 229.00 |