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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 438.00 | 8 375.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 349.00 | 363.00 | 17 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 976.00 | 17 787.00 | 63 189.00 | 80 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 866.00 | 17 787.00 | 205 079.00 | 222 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 308.00 | 5 026.00 | | 5 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 22 782.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 40 742.00 | 44 308.00 | | 40 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398.00 | 8 321.00 | | 5 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 14 985.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 1 500.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 2 147.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 944.00 | 24 642.00 | | 24 944.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 848.00 | 107 134.00 | | 105 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 337.00 | 158 729.00 | | 164 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 079.00 | 203 037.00 | | 205 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 492.00 | 810.00 | 172 302.00 | 171 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 492.00 | 810.00 | 172 302.00 | 171 492.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 892.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 225.00 | 174 885.00 | | 173 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 290.00 | 152 103.00 | | 154 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | 22 782.00 | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 171.00 | | 2 118.00 | 80 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313.00 | -1.00 | 80 976.00 | 1 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | -1.00 | 17 712.00 | 1 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 1 313.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 647.00 | | 805.00 | 53 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 192.00 | 4 595.00 | | 13 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | 4 157.00 | | 13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |