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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 396.00 | 10 720.00 | 8 677.00 | 19 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 896.00 | 10 720.00 | 69 177.00 | 79 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 048.00 | | 127 048.00 | 127 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 945.00 | 10 720.00 | 196 225.00 | 206 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 592.00 | 3 449.00 | | 3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 934.00 | 21 143.00 | | 23 934.00 |
DL TOTAL (I) | 44 026.00 | 41 092.00 | | 44 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 080.00 | 13 684.00 | | 11 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 11 488.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 1 571.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 657.00 | 20 660.00 | | 16 657.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 737.00 | 98 145.00 | | 98 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 199.00 | 145 728.00 | | 152 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 225.00 | 186 820.00 | | 196 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 754.00 | | 164 754.00 | 164 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 228.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 152.00 | 144 503.00 | | 165 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 218.00 | 123 360.00 | | 141 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 934.00 | 21 143.00 | | 23 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 281.00 | | 53 615.00 | 26 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | | 615.00 | 18 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 631.00 | 4 089.00 | | 6 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 4 089.00 | | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080.00 | 2 759.00 | 8 321.00 | 11 080.00 |
VI Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 199.00 | 143 878.00 | 8 321.00 | 152 199.00 |